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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 339.00 | 178 908.00 | 65 430.00 | 244 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 601.00 | 187 908.00 | 1 610 693.00 | 1 798 601.00 |
BT Marchandises | 141 088.00 | | 141 088.00 | 141 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 068.00 | | 40 068.00 | 40 068.00 |
BZ Autres créances | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CF Disponibilités | 66 554.00 | | 66 554.00 | 66 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 064.00 | | 259 064.00 | 259 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 665.00 | 187 908.00 | 1 869 756.00 | 2 057 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 898 735.00 | 820 244.00 | | 898 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 321.00 | 101 491.00 | | 110 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 056.00 | 1 031 735.00 | | 1 119 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 896.00 | 579 059.00 | | 459 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 108.00 | 139 397.00 | | 125 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 887.00 | 140 647.00 | | 139 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 810.00 | 33 152.00 | | 25 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 701.00 | 892 256.00 | | 750 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 756.00 | 1 923 991.00 | | 1 869 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 374.00 | 432 457.00 | | 410 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 640.00 | | 5 653.00 | 1 795 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692.00 | 1 798 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 692.00 | 253 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 840.00 | | 2 191.00 | 253 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 800.00 | | 3 462.00 | 41 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 925.00 | 23 336.00 | 2 353.00 | 166 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 925.00 | 23 336.00 | 2 353.00 | 166 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 887.00 | 139 887.00 | | 139 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 799.00 | 119 472.00 | 340 327.00 | 459 799.00 |
VI Groupe et associés | 125 108.00 | 125 108.00 | | 125 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 138.00 | | | 119 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 332.00 | 51 422.00 | 1 910.00 | 53 332.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 701.00 | 410 374.00 | 340 327.00 | 750 701.00 |