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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 915.00 | 31 060.00 | 24 854.00 | 55 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 221.00 | | 88 221.00 | 88 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 236.00 | 31 160.00 | 410 075.00 | 441 236.00 |
BT Marchandises | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CF Disponibilités | 65 135.00 | | 65 135.00 | 65 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 115.00 | | 134 115.00 | 134 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 351.00 | 31 160.00 | 544 190.00 | 575 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 731.00 | 116 518.00 | | 148 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 296.00 | 32 213.00 | | 35 296.00 |
DL TOTAL (I) | 239 028.00 | 203 731.00 | | 239 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 863.00 | 117 435.00 | | 94 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 262.00 | 165 778.00 | | 177 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 236.00 | 3 057.00 | | 18 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 798.00 | 15 367.00 | | 14 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 162.00 | 301 638.00 | | 305 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 190.00 | 505 370.00 | | 544 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 411.00 | 206 775.00 | | 233 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 699.00 | | 15 536.00 | 425 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 081.00 | | 8 933.00 | 47 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 617.00 | | 6 603.00 | 81 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 770.00 | 7 390.00 | | 23 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 770.00 | 7 390.00 | | 23 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 863.00 | 23 112.00 | 71 751.00 | 94 863.00 |
VI Groupe et associés | 177 262.00 | 177 262.00 | | 177 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VP Divers | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 162.00 | 233 411.00 | 71 751.00 | 305 162.00 |