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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 540.00 | 60 147.00 | 15 392.00 | 75 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 134.00 | 60 247.00 | 406 886.00 | 467 134.00 |
BT Marchandises | 49 351.00 | | 49 351.00 | 49 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BZ Autres créances | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CF Disponibilités | 130 559.00 | | 130 559.00 | 130 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 230.00 | | 199 230.00 | 199 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 364.00 | 60 247.00 | 606 117.00 | 666 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 665.00 | 241 520.00 | | 269 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 851.00 | 28 144.00 | | 55 851.00 |
DL TOTAL (I) | 380 517.00 | 324 665.00 | | 380 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 731.00 | 33 451.00 | | 7 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 606.00 | 151 242.00 | | 158 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 868.00 | 29 791.00 | | 26 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 371.00 | 25 938.00 | | 31 371.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 599.00 | 240 424.00 | | 225 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 117.00 | 565 090.00 | | 606 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 599.00 | 232 693.00 | | 225 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VI Groupe et associés | 158 606.00 | 158 606.00 | | 158 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |