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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 123.00 | 53 337.00 | 22 785.00 | 76 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 969.00 | 53 437.00 | 406 531.00 | 459 969.00 |
BT Marchandises | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BZ Autres créances | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CF Disponibilités | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 558.00 | | 158 558.00 | 158 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 528.00 | 53 437.00 | 565 090.00 | 618 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 520.00 | 221 843.00 | | 241 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 144.00 | 19 677.00 | | 28 144.00 |
DL TOTAL (I) | 324 665.00 | 296 520.00 | | 324 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 451.00 | 62 329.00 | | 33 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 242.00 | 165 918.00 | | 151 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 791.00 | 12 791.00 | | 29 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 938.00 | 17 437.00 | | 25 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 424.00 | 258 475.00 | | 240 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 090.00 | 554 997.00 | | 565 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 693.00 | 225 025.00 | | 232 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 451.00 | 25 720.00 | 7 731.00 | 33 451.00 |
VI Groupe et associés | 151 243.00 | 151 243.00 | | 151 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VW T.V.A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 425.00 | 232 694.00 | 7 731.00 | 240 425.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |