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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 580.00 | 46 094.00 | 20 485.00 | 66 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 290.00 | | 87 290.00 | 87 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 970.00 | 46 194.00 | 404 776.00 | 450 970.00 |
BT Marchandises | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BZ Autres créances | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CF Disponibilités | 73 287.00 | | 73 287.00 | 73 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 220.00 | | 150 220.00 | 150 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 191.00 | 46 194.00 | 554 997.00 | 601 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 843.00 | 184 028.00 | | 221 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 677.00 | 37 814.00 | | 19 677.00 |
DL TOTAL (I) | 296 520.00 | 276 843.00 | | 296 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 329.00 | 90 933.00 | | 62 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 918.00 | 159 474.00 | | 165 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 791.00 | 14 703.00 | | 12 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 437.00 | 19 127.00 | | 17 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 476.00 | 290 437.00 | | 258 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 997.00 | 567 280.00 | | 554 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 025.00 | 228 108.00 | | 225 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 329.00 | 28 878.00 | 33 451.00 | 62 329.00 |
VI Groupe et associés | 165 919.00 | 165 919.00 | | 165 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 477.00 | 225 025.00 | 33 451.00 | 258 477.00 |