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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 413.00 | 39 294.00 | 25 119.00 | 64 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 064.00 | | 78 064.00 | 78 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 578.00 | 39 394.00 | 400 183.00 | 439 578.00 |
BT Marchandises | 40 396.00 | | 40 396.00 | 40 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BZ Autres créances | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CF Disponibilités | 98 066.00 | | 98 066.00 | 98 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 097.00 | | 167 097.00 | 167 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 675.00 | 39 394.00 | 567 280.00 | 606 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 028.00 | 148 731.00 | | 184 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 814.00 | 35 296.00 | | 37 814.00 |
DL TOTAL (I) | 276 843.00 | 239 028.00 | | 276 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 933.00 | 94 863.00 | | 90 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 474.00 | 177 262.00 | | 159 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 703.00 | 18 236.00 | | 14 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 127.00 | 14 798.00 | | 19 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 436.00 | 305 161.00 | | 290 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 280.00 | 544 190.00 | | 567 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 108.00 | 233 411.00 | | 228 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UX Autres créances clients | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 933.00 | 28 604.00 | 62 329.00 | 90 933.00 |
VI Groupe et associés | 159 475.00 | 159 475.00 | | 159 475.00 |
VP Divers | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 437.00 | 228 108.00 | 62 329.00 | 290 437.00 |