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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 432.00 | 54 606.00 | 36 825.00 | 91 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 688.00 | | 66 688.00 | 66 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 220.00 | 54 706.00 | 411 513.00 | 466 220.00 |
BT Marchandises | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BZ Autres créances | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CF Disponibilités | 168 415.00 | | 168 415.00 | 168 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 934.00 | | 237 934.00 | 237 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 154.00 | 54 706.00 | 649 447.00 | 704 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 517.00 | 269 665.00 | | 325 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 253.00 | 55 851.00 | | 62 253.00 |
DL TOTAL (I) | 442 771.00 | 380 517.00 | | 442 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 165.00 | 7 731.00 | | 68 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 295.00 | 158 606.00 | | 93 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 585.00 | 26 868.00 | | 20 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 482.00 | 31 371.00 | | 19 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
EA Autres dettes | | 1 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 676.00 | 225 599.00 | | 206 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 447.00 | 606 117.00 | | 649 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 381.00 | 225 599.00 | | 154 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 165.00 | 15 870.00 | 52 295.00 | 68 165.00 |
VI Groupe et associés | 93 295.00 | 93 295.00 | | 93 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 676.00 | 154 381.00 | 52 295.00 | 206 676.00 |