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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 718.00 | 90 481.00 | 25 237.00 | 115 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 001.00 | 6 091.00 | 3 909.00 | 10 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 505.00 | 96 573.00 | 55 931.00 | 152 505.00 |
BT Marchandises | 488 946.00 | 65 485.00 | 423 461.00 | 488 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 937.00 | 297.00 | 37 640.00 | 37 937.00 |
BZ Autres créances | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
CF Disponibilités | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 653.00 | 65 782.00 | 509 870.00 | 575 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 158.00 | 162 356.00 | 565 802.00 | 728 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DG Autres réserves | 178 411.00 | | | 178 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 377.00 | | | 74 377.00 |
DL TOTAL (I) | 331 916.00 | | | 331 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 788.00 | | | 107 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 886.00 | | | 233 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 802.00 | | | 565 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 305.00 | | | 196 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 307.00 | | | 108 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 625.00 | 18 949.00 | | 77 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 625.00 | 18 949.00 | | 77 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 789.00 | 107 789.00 | | 107 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 420.00 | 27 839.00 | 37 581.00 | 65 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 639.00 | 67 774.00 | 865.00 | 68 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 886.00 | 196 306.00 | 37 581.00 | 233 886.00 |