| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 570.00 | 121 735.00 | 42 835.00 | 164 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 282.00 | 11 748.00 | 34 533.00 | 46 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 638.00 | 134 404.00 | 103 233.00 | 237 638.00 |
BT Marchandises | 605 657.00 | 96 142.00 | 509 515.00 | 605 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 475.00 | 8 037.00 | 109 437.00 | 117 475.00 |
BZ Autres créances | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
CF Disponibilités | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 925.00 | 104 179.00 | 731 745.00 | 835 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 563.00 | 238 584.00 | 834 979.00 | 1 073 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 459.00 | 1.00 | | 15 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DG Autres réserves | 240 788.00 | 1.00 | | 240 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 389.00 | | | 141 389.00 |
DL TOTAL (I) | 461 305.00 | | | 461 305.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 500.00 | 1.00 | | 72 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 528.00 | 1.00 | | 160 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 273.00 | 1.00 | | 107 273.00 |
EA Autres dettes | 27 801.00 | 1.00 | | 27 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 674.00 | | | 373 674.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 979.00 | 1.00 | | 834 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 057.00 | | | 353 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 505.00 | | | 152 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 573.00 | 38 031.00 | 200.00 | 96 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 920.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 573.00 | 37 111.00 | 200.00 | 96 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 529.00 | 160 529.00 | | 160 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 117 475.00 | 117 475.00 | | 117 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 500.00 | 51 884.00 | 20 617.00 | 72 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
VP Divers | 87 822.00 | 87 822.00 | | 87 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 273.00 | 107 273.00 | | 107 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 080.00 | 225 215.00 | 865.00 | 226 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 674.00 | 353 058.00 | 20 617.00 | 373 674.00 |