| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 705.00 | | 126 705.00 | 126 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 012.00 | 213 004.00 | 47 007.00 | 260 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 283.00 | 43 367.00 | 30 915.00 | 74 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 420.00 | 257 292.00 | 230 128.00 | 487 420.00 |
BT Marchandises | 1 363 201.00 | 42 206.00 | 1 320 994.00 | 1 363 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 730.00 | 16 534.00 | 152 195.00 | 168 730.00 |
BZ Autres créances | 100 527.00 | | 100 527.00 | 100 527.00 |
CF Disponibilités | 168 819.00 | | 168 819.00 | 168 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 824.00 | 58 741.00 | 1 751 083.00 | 1 809 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 245.00 | 316 033.00 | 1 981 211.00 | 2 297 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DG Autres réserves | 704 817.00 | | | 704 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 656.00 | | | 521 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 161.00 | | | 1 312 161.00 |
DP Provisions pour risques | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 544.00 | | | 129 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 887.00 | | | 113 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 260.00 | | | 280 260.00 |
EA Autres dettes | 106 207.00 | | | 106 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 106.00 | | | 630 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 211.00 | | | 1 981 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 334.00 | | | 565 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 458.00 | | 106 827.00 | 386 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 865.00 | 487 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 865.00 | 334 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 724.00 | | 65 901.00 | 86 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 307.00 | | 40 853.00 | 299 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | 73.00 | 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 172.00 | 39 182.00 | 3 062.00 | 221 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 252.00 | 39 182.00 | 3 062.00 | 220 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 887.00 | 113 887.00 | | 113 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 260.00 | 280 260.00 | | 280 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 415.00 | 106 415.00 | | 106 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 730.00 | 168 730.00 | | 168 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 544.00 | 64 772.00 | 64 772.00 | 129 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 954.00 | 277 454.00 | 500.00 | 277 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 106.00 | 565 335.00 | 64 772.00 | 630 106.00 |