| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 207.00 | 179 918.00 | 52 289.00 | 232 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 153.00 | 21 487.00 | 43 666.00 | 65 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 781.00 | 202 326.00 | 157 455.00 | 359 781.00 |
BT Marchandises | 778 478.00 | 98 605.00 | 679 873.00 | 778 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 873.00 | 12 349.00 | 141 524.00 | 153 873.00 |
BZ Autres créances | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
CF Disponibilités | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 650.00 | 110 954.00 | 949 696.00 | 1 060 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 432.00 | 313 280.00 | 1 107 151.00 | 1 420 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
DG Autres réserves | 382 177.00 | 240 788.00 | | 382 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 695.00 | 141 389.00 | | 151 695.00 |
DL TOTAL (I) | 613 000.00 | 461 305.00 | | 613 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 266.00 | 72 500.00 | | 160 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 5 570.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 825.00 | 160 528.00 | | 205 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 973.00 | 107 273.00 | | 103 973.00 |
EA Autres dettes | 22 756.00 | 27 801.00 | | 22 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 151.00 | 373 674.00 | | 494 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 151.00 | 834 979.00 | | 1 107 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 296.00 | 353 057.00 | | 399 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | 35 635.00 | | 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 404.00 | 67 922.00 | | 134 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 484.00 | 67 922.00 | | 133 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 825.00 | 205 825.00 | | 205 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 974.00 | 103 974.00 | | 103 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 153 874.00 | 153 874.00 | | 153 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 266.00 | 65 411.00 | 94 856.00 | 160 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 857.00 | | | 155 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 091.00 | | | 68 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 179.00 | 229 314.00 | 865.00 | 230 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 151.00 | 399 296.00 | 94 856.00 | 494 151.00 |