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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 609.00 | 190 330.00 | 40 278.00 | 230 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 697.00 | 29 921.00 | 38 776.00 | 68 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 458.00 | 221 172.00 | 165 286.00 | 386 458.00 |
BT Marchandises | 916 051.00 | 32 827.00 | 883 224.00 | 916 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 176.00 | 12 349.00 | 175 827.00 | 188 176.00 |
BZ Autres créances | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
CF Disponibilités | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 203 265.00 | 45 176.00 | 1 158 088.00 | 1 203 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 723.00 | 266 348.00 | 1 323 375.00 | 1 589 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
DG Autres réserves | 533 873.00 | 382 177.00 | | 533 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 944.00 | 151 695.00 | | 170 944.00 |
DL TOTAL (I) | 783 944.00 | 613 000.00 | | 783 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 735.00 | 160 266.00 | | 173 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 1 329.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 944.00 | 205 825.00 | | 165 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 626.00 | 103 973.00 | | 161 626.00 |
EA Autres dettes | 36 491.00 | 22 756.00 | | 36 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 430.00 | 494 151.00 | | 539 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 375.00 | 1 107 151.00 | | 1 323 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 013.00 | 399 296.00 | | 432 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 782.00 | | 66 152.00 | 359 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865.00 | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 476.00 | 386 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 611.00 | 299 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 555.00 | | 25 169.00 | 61 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 362.00 | | 40 556.00 | 297 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | 427.00 | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 326.00 | 55 155.00 | 36 309.00 | 202 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 406.00 | 55 155.00 | 36 309.00 | 201 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 944.00 | 165 944.00 | | 165 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 626.00 | 161 626.00 | | 161 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
UX Autres créances clients | 188 177.00 | 188 177.00 | | 188 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 735.00 | 66 318.00 | 107 417.00 | 173 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 144.00 | 267 717.00 | 427.00 | 268 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 430.00 | 432 013.00 | 107 417.00 | 539 430.00 |