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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 582.00 | | 165 582.00 | 165 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 882.00 | 230 525.00 | 58 356.00 | 288 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 000.00 | 56 523.00 | 21 476.00 | 78 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 953.00 | 287 969.00 | 270 984.00 | 558 953.00 |
BT Marchandises | 1 874 232.00 | 67 266.00 | 1 806 966.00 | 1 874 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 244.00 | 13 335.00 | 144 908.00 | 158 244.00 |
BZ Autres créances | 127 624.00 | | 127 624.00 | 127 624.00 |
CF Disponibilités | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 250.00 | 80 602.00 | 2 166 647.00 | 2 247 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 203.00 | 368 571.00 | 2 437 631.00 | 2 806 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DG Autres réserves | 1 226 473.00 | | | 1 226 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 825.00 | | | 359 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 443.00 | | | 1 696 443.00 |
DP Provisions pour risques | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 745.00 | | | 71 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 931.00 | | | 384 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 141.00 | | | 204 141.00 |
EA Autres dettes | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 244.00 | | | 702 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 631.00 | | | 2 437 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 366.00 | | | 681 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 421.00 | | 72 197.00 | 487 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664.00 | 558 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | 366 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 626.00 | | 38 877.00 | 152 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 295.00 | | 33 251.00 | 334 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 68.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 292.00 | 31 341.00 | 664.00 | 257 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 372.00 | 31 341.00 | 664.00 | 256 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 931.00 | 384 931.00 | | 384 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 141.00 | 204 141.00 | | 204 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 139.00 | 41 139.00 | | 41 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 158 245.00 | 158 245.00 | | 158 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 745.00 | 50 868.00 | 20 878.00 | 71 745.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 899.00 | | | 64 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 625.00 | 127 625.00 | | 127 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 892.00 | 295 324.00 | 568.00 | 295 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 244.00 | 681 367.00 | 20 878.00 | 702 244.00 |