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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 426.00 | 212.00 | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 658.00 | 1 596.00 | 17 061.00 | 18 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 344.00 | 2 022.00 | 17 322.00 | 19 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BZ Autres créances | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 363.00 | | 131 363.00 | 131 363.00 |
CF Disponibilités | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 961.00 | | 180 961.00 | 180 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 305.00 | 2 022.00 | 198 283.00 | 200 305.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 131 074.00 | | | 131 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
DL TOTAL (I) | 148 477.00 | | | 148 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
EA Autres dettes | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 283.00 | | | 198 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 403.00 | | 202 403.00 | 202 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 403.00 | | 202 403.00 | 202 403.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 496.00 | | | 203 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 203.00 | | | 186 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638.00 | | 18 706.00 | 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | | 18 658.00 | 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 1 755.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266.00 | 1 755.00 | | 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VI Groupe et associés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VP Divers | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |