| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 525.00 | 1 475.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 780.00 | 13 488.00 | 6 291.00 | 19 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 466.00 | 14 651.00 | 7 814.00 | 22 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BZ Autres créances | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 271.00 | | 135 271.00 | 135 271.00 |
CF Disponibilités | 82 549.00 | | 82 549.00 | 82 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 261.00 | | 234 261.00 | 234 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 728.00 | 14 651.00 | 242 076.00 | 256 728.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 192 222.00 | | | 192 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
DL TOTAL (I) | 202 566.00 | | | 202 566.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 076.00 | | | 242 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 541.00 | | 203 541.00 | 203 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 541.00 | | 203 541.00 | 203 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 876.00 | | | 214 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 641.00 | | | 204 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 466.00 | | | 22 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 046.00 | 4 605.00 | | 10 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 500.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | 4 105.00 | | 10 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |