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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 525.00 | 475.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 478.00 | 6 637.00 | 17 841.00 | 24 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 164.00 | 8 800.00 | 18 364.00 | 27 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 590.00 | | 236 590.00 | 236 590.00 |
CF Disponibilités | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 029.00 | | 264 029.00 | 264 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 194.00 | 8 800.00 | 282 394.00 | 291 194.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 213 142.00 | | | 213 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DL TOTAL (I) | 236 482.00 | | | 236 482.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EA Autres dettes | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 394.00 | | | 282 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 866.00 | | 195 866.00 | 195 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 866.00 | | 195 866.00 | 195 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 719.00 | | | 202 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 489.00 | | | 179 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578.00 | 5 222.00 | | 3 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 500.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | 4 722.00 | | 2 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UX Autres créances clients | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VI Groupe et associés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |