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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 25.00 | 1 975.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 780.00 | 9 382.00 | 10 397.00 | 19 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 466.00 | 10 046.00 | 12 420.00 | 22 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BZ Autres créances | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 223.00 | | 135 223.00 | 135 223.00 |
CF Disponibilités | 76 361.00 | | 76 361.00 | 76 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 757.00 | | 242 757.00 | 242 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 224.00 | 10 046.00 | 255 177.00 | 265 224.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 170 248.00 | | | 170 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
DL TOTAL (I) | 192 932.00 | | | 192 932.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
EA Autres dettes | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 177.00 | | | 255 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 846.00 | | 206 846.00 | 206 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 846.00 | | 206 846.00 | 206 846.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 954.00 | | | 206 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 380.00 | | | 184 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 344.00 | | 3 122.00 | 19 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 296.00 | | 1 122.00 | 19 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 913.00 | 4 132.00 | | 5 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 913.00 | 4 107.00 | | 5 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UX Autres créances clients | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |