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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 585.00 | 52.00 | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 658.00 | 5 327.00 | 13 330.00 | 18 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 344.00 | 5 913.00 | 13 430.00 | 19 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 139.00 | | 135 139.00 | 135 139.00 |
CF Disponibilités | 72 998.00 | | 72 998.00 | 72 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 849.00 | | 216 849.00 | 216 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 194.00 | 5 913.00 | 230 280.00 | 236 194.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 148 367.00 | | | 148 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
DL TOTAL (I) | 170 358.00 | | | 170 358.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
EA Autres dettes | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 280.00 | | | 230 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 449.00 | | 224 449.00 | 224 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 449.00 | | 224 449.00 | 224 449.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 367.00 | | | 226 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 486.00 | | | 204 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022.00 | 3 891.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | 3 891.00 | | 2 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VP Divers | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |