| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 025.00 | 975.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 478.00 | 1 914.00 | 22 563.00 | 24 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 164.00 | 3 578.00 | 23 586.00 | 27 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BZ Autres créances | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 323.00 | | 160 323.00 | 160 323.00 |
CF Disponibilités | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 396.00 | | 234 396.00 | 234 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 560.00 | 3 578.00 | 257 982.00 | 261 560.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 202 456.00 | | | 202 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
DL TOTAL (I) | 213 252.00 | | | 213 252.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 982.00 | | | 257 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 173.00 | | 157 173.00 | 157 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 173.00 | | 157 173.00 | 157 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 958.00 | | | 165 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 271.00 | | | 155 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 466.00 | | 23 355.00 | 22 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 658.00 | 27 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 658.00 | 25 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 418.00 | | 23 355.00 | 20 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 651.00 | 5 003.00 | 16 076.00 | 14 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 500.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 126.00 | 4 503.00 | 16 076.00 | 14 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VI Groupe et associés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 736.00 | | 2 621.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |