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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 15 760.00 | 3 740.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 842.00 | 18 705.00 | 22 137.00 | 40 842.00 |
040 Immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 257.00 | 34 465.00 | 26 792.00 | 61 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 438.00 | 6 301.00 | 147 137.00 | 153 438.00 |
072 Créances – Autres | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
084 Disponibilités | 51 360.00 | | 51 360.00 | 51 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 054.00 | 6 301.00 | 208 753.00 | 215 054.00 |
110 Total général Actif | 276 311.00 | 40 766.00 | 235 545.00 | 276 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 553.00 | 248 725.00 | | 258 553.00 |
230 Autres produits | 2 310.00 | 3 508.00 | | 2 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 863.00 | 252 233.00 | | 260 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 179.00 | 4 001.00 | | 3 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 45.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 60 969.00 | 38 685.00 | | 60 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | 2 112.00 | | 2 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 672.00 | 122 874.00 | | 109 672.00 |
252 Charges sociales | 14 851.00 | 21 328.00 | | 14 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 825.00 | 9 177.00 | | 13 825.00 |
256 Dotations aux provisions | | 355.00 | | |
262 Autres charges | 5 676.00 | 6 787.00 | | 5 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 320.00 | 205 364.00 | | 210 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 544.00 | 46 869.00 | | 50 544.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 130.00 | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | | 350.00 | | |
294 Charges financières | 410.00 | 538.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 683.00 | 1 178.00 | | 4 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 458.00 | 7 592.00 | | 7 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 146.00 | 38 041.00 | | 38 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |