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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AP Constructions | 18 197.00 | 3 110.00 | 15 087.00 | 18 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 922.00 | 5 858.00 | 64.00 | 5 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 318.00 | 9 971.00 | 8 347.00 | 18 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 709.00 | 38 439.00 | 56 270.00 | 94 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 855.00 | 11 434.00 | 268 420.00 | 279 855.00 |
BZ Autres créances | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CF Disponibilités | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 828.00 | 11 434.00 | 361 393.00 | 372 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 537.00 | 49 874.00 | 417 663.00 | 467 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
CU Autres participations | 27 352.00 | | 27 352.00 | 27 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 970.00 | 188 970.00 | | 188 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 862.00 | 4 032.00 | | 5 862.00 |
DG Autres réserves | 29 177.00 | 14 407.00 | | 29 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 784.00 | 36 600.00 | | 24 784.00 |
DL TOTAL (I) | 248 793.00 | 244 009.00 | | 248 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 527.00 | 25 991.00 | | 15 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 318.00 | 17 820.00 | | 29 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 27 485.00 | | 30 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 432.00 | 62 839.00 | | 61 432.00 |
EA Autres dettes | 21 435.00 | 5 465.00 | | 21 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 568.00 | 5 000.00 | | 10 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 870.00 | 144 600.00 | | 168 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 663.00 | 388 610.00 | | 417 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 932.00 | 129 106.00 | | 163 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 803.00 | | 258 803.00 | 258 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 803.00 | | 258 803.00 | 258 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 293.00 | 2 609.00 | | 2 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 733.00 | 34 630.00 | | 30 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 661.00 | 242.00 | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 7 258.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | 7 445.00 | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 218.00 | 323 004.00 | | 266 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 434.00 | 286 404.00 | | 241 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 784.00 | 36 600.00 | | 24 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 320.00 | | 17 790.00 | 94 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 400.00 | 94 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 400.00 | 42 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 229.00 | | 17 608.00 | 42 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 591.00 | | 181.00 | 32 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 523.00 | 6 656.00 | 12 739.00 | 44 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 023.00 | 6 656.00 | 12 739.00 | 25 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 256 907.00 | 256 907.00 | | 256 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VB T. V. A. | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 527.00 | 10 589.00 | 4 938.00 | 15 527.00 |
VI Groupe et associés | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614.00 | | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 242.00 | 301 242.00 | | 301 242.00 |
VW T.V.A. | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 870.00 | 163 932.00 | 4 938.00 | 168 870.00 |