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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 038.00 | 3 635.00 | 1 404.00 | 5 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 891.00 | 31 614.00 | 16 276.00 | 47 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 463.00 | 54 749.00 | 53 714.00 | 108 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 317.00 | 6 301.00 | 179 016.00 | 185 317.00 |
BZ Autres créances | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CF Disponibilités | 106 782.00 | | 106 782.00 | 106 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 080.00 | 6 301.00 | 299 779.00 | 306 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 544.00 | 61 050.00 | 353 494.00 | 414 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 970.00 | 7 000.00 | | 188 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 135 281.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 610.00 | 46 690.00 | | 34 610.00 |
DL TOTAL (I) | 224 281.00 | 189 671.00 | | 224 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 406.00 | 16 832.00 | | 41 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 249.00 | 47 408.00 | | 5 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 832.00 | 9 884.00 | | 35 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 491.00 | 66 023.00 | | 44 491.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | 966.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 213.00 | 141 112.00 | | 129 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 494.00 | 330 783.00 | | 353 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 262.00 | 127 706.00 | | 91 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 418.00 | | 491.00 | 118 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 36 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 446.00 | 108 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 796.00 | 52 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 234.00 | | 491.00 | 62 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 992.00 | 13 649.00 | 8 892.00 | 49 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 492.00 | 13 649.00 | 8 892.00 | 30 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 177 770.00 | 177 770.00 | | 177 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 406.00 | 3 455.00 | 37 951.00 | 41 406.00 |
VI Groupe et associés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 613.00 | 200 613.00 | | 200 613.00 |
VW T.V.A. | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 213.00 | 91 262.00 | 37 951.00 | 129 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | 1 344.00 | | 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 143.00 | 4 542.00 | | 6 143.00 |
ST Autres comptes | 39 410.00 | 42 344.00 | | 39 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 755.00 | 322.00 | | 1 755.00 |
YT Sous‐traitance | 192 098.00 | 60 723.00 | | 192 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 847.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | 1 039.00 | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 720.00 | 2 383.00 | | 1 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 785.00 | 53 485.00 | | 81 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 637.00 | 12 349.00 | | 27 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 406.00 | 109 778.00 | | 239 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |