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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 234.00 | 30 492.00 | 31 742.00 | 62 234.00 |
040 Immobilisations financières | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 418.00 | 49 992.00 | 68 426.00 | 118 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 000.00 | 6 301.00 | 230 699.00 | 237 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
084 Disponibilités | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 658.00 | 6 301.00 | 262 357.00 | 268 658.00 |
110 Total général Actif | 387 076.00 | 56 293.00 | 330 783.00 | 387 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 406.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 161.00 | | | 57 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |