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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AP Constructions | 11 589.00 | 975.00 | 10 614.00 | 11 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 922.00 | 5 563.00 | 359.00 | 5 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 718.00 | 18 484.00 | 6 234.00 | 24 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 250.00 | 44 523.00 | 51 727.00 | 96 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 345.00 | 11 434.00 | 231 911.00 | 243 345.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CF Disponibilités | 83 682.00 | | 83 682.00 | 83 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 317.00 | 11 434.00 | 336 882.00 | 348 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 567.00 | 55 957.00 | 388 610.00 | 444 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 970.00 | 188 970.00 | | 188 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 2 431.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 14 407.00 | 13 983.00 | | 14 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 600.00 | 32 026.00 | | 36 600.00 |
DL TOTAL (I) | 244 009.00 | 237 409.00 | | 244 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 991.00 | 31 043.00 | | 25 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 820.00 | 2 331.00 | | 17 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 485.00 | 28 877.00 | | 27 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 839.00 | 46 889.00 | | 62 839.00 |
EA Autres dettes | 5 465.00 | 20 934.00 | | 5 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 600.00 | 135 073.00 | | 144 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 610.00 | 372 482.00 | | 388 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 106.00 | 114 484.00 | | 129 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 405.00 | | 16 743.00 | 99 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 898.00 | 96 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 898.00 | 47 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 538.00 | | 16 743.00 | 50 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 390.00 | 6 031.00 | 19 898.00 | 58 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 890.00 | 6 031.00 | 19 898.00 | 38 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 301.00 | 5 134.00 | | 6 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 301.00 | 5 134.00 | | 6 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 301.00 | 5 134.00 | | 6 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 220 397.00 | 220 397.00 | | 220 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 991.00 | 10 497.00 | 15 494.00 | 25 991.00 |
VI Groupe et associés | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 845.00 | 258 845.00 | | 258 845.00 |
VW T.V.A. | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 600.00 | 129 106.00 | 15 494.00 | 144 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 853.00 | 3 786.00 | | 4 853.00 |
ST Autres comptes | 28 067.00 | 29 411.00 | | 28 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 493.00 | 1 313.00 | | 1 493.00 |
YT Sous‐traitance | 134 936.00 | 145 702.00 | | 134 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 1 309.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | 1 309.00 | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 557.00 | 65 491.00 | | 62 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 638.00 | 14 954.00 | | 22 638.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 349.00 | 180 212.00 | | 169 349.00 |