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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 922.00 | 4 598.00 | 1 324.00 | 5 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 616.00 | 34 292.00 | 10 324.00 | 44 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 405.00 | 58 390.00 | 41 015.00 | 99 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 039.00 | 6 301.00 | 226 738.00 | 233 039.00 |
BZ Autres créances | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CF Disponibilités | 79 567.00 | | 79 567.00 | 79 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 767.00 | 6 301.00 | 331 466.00 | 337 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 173.00 | 64 691.00 | 372 482.00 | 437 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 970.00 | 188 970.00 | | 188 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 431.00 | 700.00 | | 2 431.00 |
DG Autres réserves | 13 983.00 | 1.00 | | 13 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 026.00 | 34 610.00 | | 32 026.00 |
DL TOTAL (I) | 237 409.00 | 224 281.00 | | 237 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 043.00 | 41 406.00 | | 31 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331.00 | 5 249.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 877.00 | 35 832.00 | | 28 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 889.00 | 44 404.00 | | 46 889.00 |
EA Autres dettes | 20 934.00 | 2 235.00 | | 20 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 073.00 | 129 126.00 | | 135 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 482.00 | 353 407.00 | | 372 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 484.00 | 91 175.00 | | 114 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 796.00 | | 1 534.00 | 101 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 925.00 | 99 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 925.00 | 50 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 929.00 | | 1 534.00 | 52 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 749.00 | 7 221.00 | 3 581.00 | 54 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 249.00 | 7 221.00 | 3 581.00 | 35 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 225 492.00 | 225 492.00 | | 225 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 043.00 | 10 454.00 | 20 589.00 | 31 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 386.00 | 252 386.00 | | 252 386.00 |
VW T.V.A. | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 073.00 | 114 484.00 | 20 589.00 | 135 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 418.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 786.00 | 6 143.00 | | 3 786.00 |
ST Autres comptes | 29 411.00 | 39 410.00 | | 29 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 313.00 | 1 755.00 | | 1 313.00 |
YT Sous‐traitance | 145 702.00 | 192 098.00 | | 145 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 1 302.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 309.00 | 1 720.00 | | 1 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 491.00 | 81 785.00 | | 65 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 954.00 | 27 637.00 | | 14 954.00 |
ZE Dividendes | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 212.00 | 239 406.00 | | 180 212.00 |