| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 943.00 | 4 377.00 | 6 566.00 | 10 943.00 |
AH Fonds commercial | 35 905.00 | 38.00 | 35 867.00 | 35 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 542.00 | 16 426.00 | 43 116.00 | 59 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 197.00 | 24 778.00 | 96 419.00 | 121 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 578.00 | | 53 578.00 | 53 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 169 152.00 | 4 878.00 | 6 164 274.00 | 6 169 152.00 |
BZ Autres créances | 3 377 888.00 | | 3 377 888.00 | 3 377 888.00 |
CF Disponibilités | 158 644.00 | | 158 644.00 | 158 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 759 375.00 | 4 878.00 | 9 754 497.00 | 9 759 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 880 718.00 | 29 656.00 | 9 851 062.00 | 9 880 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 765 200.00 | 100.00 | | 1 765 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 002.00 | | | 303 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -4 147.00 | -2 763.00 | | -4 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 149.00 | -1 384.00 | | 1 058 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 255.00 | -4 047.00 | | 3 122 255.00 |
DP Provisions pour risques | 95 725.00 | | | 95 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 886.00 | 2 647.00 | | 516 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498 213.00 | 1 400.00 | | 5 498 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 781.00 | | | 349 781.00 |
EA Autres dettes | 265 063.00 | | | 265 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 629 943.00 | 4 047.00 | | 6 629 943.00 |
ED (V) | 409.00 | | | 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 851 062.00 | | | 9 851 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 462.00 | 28 404 664.00 | 29 191 126.00 | 786 462.00 |
FG Production vendue services | 42 454.00 | 1 294 412.00 | 1 336 866.00 | 42 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 916.00 | 29 699 076.00 | 30 527 992.00 | 828 916.00 |
FM Production stockée | | | 53 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 614 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 571 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 085 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 957.00 | |
GE Autres charges | | | 231 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 044 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 518.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 528.00 | | | 523 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 637 667.00 | | | 30 637 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 579 518.00 | 1 384.00 | | 29 579 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 149.00 | -1 384.00 | | 1 058 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 121 197.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 479.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 871.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975.00 | 20 803.00 | | 3 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 4 377.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 16 426.00 | | 3 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 303.00 | 98 082.00 | 24 930.00 | 25 303.00 |
6T Sur comptes clients | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 181.00 | 98 082.00 | 24 930.00 | 30 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 957.00 | 24 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 145.00 | 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 886.00 | 516 886.00 | | 516 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498 213.00 | 5 498 213.00 | | 5 498 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 429.00 | 205 429.00 | | 205 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 063.00 | 265 063.00 | | 265 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
UX Autres créances clients | 6 164 273.00 | | | 6 164 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VB T. V. A. | 255 648.00 | | | 255 648.00 |
VC Groupe et associés | 3 095 502.00 | | | 3 095 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 557 911.00 | 9 542 161.00 | 15 749.00 | 9 557 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 629 943.00 | 6 629 943.00 | | 6 629 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |