| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 721.00 | 7 288.00 | 41 432.00 | 48 721.00 |
AH Fonds commercial | 35 905.00 | 38.00 | 35 867.00 | 35 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 814.00 | 96 544.00 | 147 270.00 | 243 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 680.00 | 46 101.00 | 105 579.00 | 151 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 398 861.00 | | 1 398 861.00 | 1 398 861.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 669.00 | 149 971.00 | 1 740 698.00 | 1 890 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 413.00 | | 84 413.00 | 84 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 728 389.00 | 15 616.00 | 6 712 774.00 | 6 728 389.00 |
BZ Autres créances | 842 423.00 | | 842 423.00 | 842 423.00 |
CF Disponibilités | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 663 267.00 | 15 616.00 | 7 647 652.00 | 7 663 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 553 981.00 | 165 587.00 | 9 388 394.00 | 9 553 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 765 200.00 | 1 765 200.00 | | 1 765 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 002.00 | 303 002.00 | | 303 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 814.00 | 101 945.00 | | 126 814.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 4 636.00 | 26 377.00 | | 4 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 618.00 | 497 383.00 | | 936 618.00 |
DK Provisions réglementées | 68 556.00 | 43 162.00 | | 68 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 876.00 | 2 737 120.00 | | 3 204 876.00 |
DP Provisions pour risques | 12 445.00 | 1 704.00 | | 12 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 445.00 | 1 704.00 | | 12 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 323.00 | 7 215.00 | | 195 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 484.00 | 5 623 860.00 | | 5 422 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 921.00 | 48 208.00 | | 31 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 624.00 | | |
EA Autres dettes | 514 048.00 | 251 920.00 | | 514 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 776.00 | 5 932 827.00 | | 6 163 776.00 |
ED (V) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 388 394.00 | 8 671 651.00 | | 9 388 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 742 508.00 | 28 680 329.00 | 29 422 837.00 | 742 508.00 |
FG Production vendue services | 47 520.00 | 89 672.00 | 137 192.00 | 47 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 028.00 | 28 770 001.00 | 29 560 029.00 | 790 028.00 |
FM Production stockée | | | -10 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 735 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 402 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 468 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 401.00 | |
GE Autres charges | | | 188 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 242 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 602.00 | | | 85 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 203.00 | 43 162.00 | | 42 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 805.00 | 43 162.00 | | 127 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 996.00 | -43 162.00 | | -110 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 868.00 | 209 545.00 | | 404 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 828 028.00 | 28 652 790.00 | | 29 828 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 891 410.00 | 28 155 407.00 | | 28 891 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 618.00 | 497 383.00 | | 936 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 108.00 | | 1 399 286.00 | 669 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 065.00 | 11 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 072.00 | 110 652.00 | 1 890 669.00 | 67 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 072.00 | 101 587.00 | 1 794 355.00 | 67 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 153.00 | | 1 398 861.00 | 564 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 329.00 | | 425.00 | 20 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 175.00 | 70 781.00 | 15 985.00 | 95 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 4 872.00 | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 721.00 | 65 909.00 | 15 985.00 | 92 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 162.00 | 42 203.00 | 16 809.00 | 43 162.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 704.00 | 12 445.00 | 1 704.00 | 1 704.00 |
6T Sur comptes clients | 19 382.00 | | 3 766.00 | 19 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 382.00 | | 3 766.00 | 19 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 248.00 | 54 648.00 | 22 279.00 | 64 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 401.00 | 3 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 44.00 | 1 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 203.00 | 16 809.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 484.00 | 5 422 484.00 | | 5 422 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 048.00 | 514 048.00 | | 514 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
UX Autres créances clients | 6 712 773.00 | 6 712 773.00 | | 6 712 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 617.00 | 4 879.00 | 10 738.00 | 15 617.00 |
VB T. V. A. | 332 770.00 | 332 770.00 | | 332 770.00 |
VC Groupe et associés | 490 063.00 | 490 063.00 | | 490 063.00 |
VI Groupe et associés | 195 323.00 | 195 323.00 | | 195 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560.00 | | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 582 502.00 | 7 560 074.00 | 22 427.00 | 7 582 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 776.00 | 6 163 776.00 | | 6 163 776.00 |