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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 943.00 | 8 754.00 | 2 189.00 | 10 943.00 |
AH Fonds commercial | 35 905.00 | 38.00 | 35 867.00 | 35 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 542.00 | 30 455.00 | 29 086.00 | 59 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 408.00 | 43 184.00 | 78 224.00 | 121 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124 548.00 | 4 878.00 | 6 119 670.00 | 6 124 548.00 |
BZ Autres créances | 2 277 804.00 | | 2 277 804.00 | 2 277 804.00 |
CF Disponibilités | 112 524.00 | | 112 524.00 | 112 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 573 593.00 | 4 878.00 | 8 568 715.00 | 8 573 593.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 002.00 | 48 062.00 | 8 646 939.00 | 8 695 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 765 200.00 | 1 765 200.00 | | 1 765 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 002.00 | 303 002.00 | | 303 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 12 583.00 | -4 147.00 | | 12 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 736.00 | 1 058 149.00 | | 980 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 479.00 | 3 122 255.00 | | 3 114 479.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 95 725.00 | | 17 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 729.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 98 454.00 | | 17 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 410.00 | 516 886.00 | | 4 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 689.00 | 5 498 213.00 | | 5 166 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 345.00 | 349 781.00 | | 95 345.00 |
EA Autres dettes | 247 965.00 | 265 063.00 | | 247 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 409.00 | 6 629 943.00 | | 5 514 409.00 |
ED (V) | 551.00 | 409.00 | | 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 939.00 | 9 851 062.00 | | 8 646 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 834 689.00 | 26 568 414.00 | 27 403 103.00 | 834 689.00 |
FG Production vendue services | 57 556.00 | 1 196 939.00 | 1 254 495.00 | 57 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 245.00 | 27 765 352.00 | 28 657 598.00 | 892 245.00 |
FM Production stockée | | | -1 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 739 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 718 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 916 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 272 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 467 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | 1 980.00 | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -1 980.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 230.00 | 523 528.00 | | 489 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 750 798.00 | 30 637 667.00 | | 28 750 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 770 063.00 | 29 579 518.00 | | 27 770 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 736.00 | 1 058 149.00 | | 980 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 197.00 | | 211.00 | 121 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 871.00 | | 211.00 | 10 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 778.00 | 18 406.00 | | 24 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 4 377.00 | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 363.00 | 14 029.00 | | 20 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 454.00 | | 80 954.00 | 98 454.00 |
6T Sur comptes clients | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 332.00 | | 80 954.00 | 103 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 829.00 | |
UG ‐ Financières | | | 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 689.00 | 5 166 689.00 | | 5 166 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 965.00 | 247 965.00 | | 247 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
UX Autres créances clients | 6 119 669.00 | 119 669.00 | | 6 119 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 879.00 | 1.00 | 4 878.00 | 4 879.00 |
VB T. V. A. | 273 891.00 | 273 891.00 | | 273 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 978 164.00 | 1 978 164.00 | | 1 978 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 413 434.00 | 8 397 474.00 | 15 960.00 | 8 413 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 409.00 | 5 514 409.00 | | 5 514 409.00 |