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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 721.00 | 12 160.00 | 36 560.00 | 48 721.00 |
AH Fonds commercial | 35 905.00 | 38.00 | 35 867.00 | 35 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 941.00 | 180 864.00 | 435 076.00 | 615 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 680.00 | 82 454.00 | 69 227.00 | 151 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 062 634.00 | | 1 062 634.00 | 1 062 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 657.00 | 275 516.00 | 1 651 141.00 | 1 926 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 343.00 | | 54 343.00 | 54 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 687 390.00 | 12 834.00 | 4 674 556.00 | 4 687 390.00 |
BZ Autres créances | 1 608 930.00 | | 1 608 930.00 | 1 608 930.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 352 779.00 | 12 834.00 | 6 339 945.00 | 6 352 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 279 436.00 | 288 350.00 | 7 991 086.00 | 8 279 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 765 200.00 | 1 765 200.00 | | 1 765 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 002.00 | 303 002.00 | | 303 002.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 173 645.00 | 126 814.00 | | 173 645.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 4 762.00 | 4 636.00 | | 4 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 168.00 | 936 618.00 | | 916 168.00 |
DK Provisions réglementées | 116 743.00 | 68 556.00 | | 116 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 570.00 | 3 204 876.00 | | 3 279 570.00 |
DP Provisions pour risques | 7 949.00 | 12 445.00 | | 7 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 949.00 | 12 445.00 | | 7 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 195 323.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407 803.00 | 5 422 484.00 | | 4 407 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 644.00 | 31 921.00 | | 27 644.00 |
EA Autres dettes | 239 719.00 | 514 048.00 | | 239 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 695 167.00 | 6 163 776.00 | | 4 695 167.00 |
ED (V) | 8 400.00 | 7 297.00 | | 8 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 086.00 | 9 388 394.00 | | 7 991 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642 672.00 | 28 491 504.00 | 29 134 176.00 | 642 672.00 |
FG Production vendue services | 41 059.00 | 32 560.00 | 73 619.00 | 41 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 731.00 | 28 524 064.00 | 29 207 795.00 | 683 731.00 |
FM Production stockée | | | -30 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 228 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 389 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 949.00 | |
GE Autres charges | | | 177 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 772 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 319 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 965.00 | 16 809.00 | | 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965.00 | 16 809.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 153.00 | 42 203.00 | | 49 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 153.00 | 127 805.00 | | 49 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 188.00 | -110 996.00 | | -48 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 234.00 | 404 868.00 | | 355 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 251 354.00 | 29 828 028.00 | | 29 251 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 335 186.00 | 28 891 410.00 | | 28 335 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 168.00 | 936 618.00 | | 916 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 669.00 | | 408 114.00 | 1 890 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 372 127.00 | | 1 926 657.00 | 372 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 127.00 | | 1 830 254.00 | 372 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 355.00 | | 408 026.00 | 1 794 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | 88.00 | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 971.00 | 107 694.00 | | 149 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 326.00 | 4 872.00 | | 7 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 645.00 | 102 822.00 | | 142 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 556.00 | 49 153.00 | 965.00 | 68 556.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 445.00 | 7 949.00 | 12 445.00 | 12 445.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 17 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 616.00 | 6 154.00 | 8 936.00 | 15 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 616.00 | 24 004.00 | 8 936.00 | 15 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 617.00 | 81 106.00 | 22 347.00 | 96 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 953.00 | 21 337.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 153.00 | 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407 803.00 | 4 407 803.00 | | 4 407 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 719.00 | 239 719.00 | | 239 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
UX Autres créances clients | 4 674 556.00 | 4 674 556.00 | | 4 674 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VB T. V. A. | 251 962.00 | 251 962.00 | | 251 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 548.00 | 1 346 548.00 | | 1 346 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 308 097.00 | 6 296 320.00 | 11 777.00 | 6 308 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 695 167.00 | 4 695 167.00 | | 4 695 167.00 |