| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 721.00 | 2 416.00 | 46 305.00 | 48 721.00 |
AH Fonds commercial | 35 905.00 | 38.00 | 35 867.00 | 35 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 910.00 | 63 206.00 | 261 705.00 | 324 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 170.00 | 29 515.00 | 142 655.00 | 172 170.00 |
AX Avances et acomptes | 67 072.00 | | 67 072.00 | 67 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 108.00 | 95 175.00 | 573 933.00 | 669 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 420.00 | | 94 420.00 | 94 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 190 329.00 | 19 382.00 | 5 170 947.00 | 5 190 329.00 |
BZ Autres créances | 2 763 290.00 | | 2 763 290.00 | 2 763 290.00 |
CF Disponibilités | 66 681.00 | | 66 681.00 | 66 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 115 396.00 | 19 382.00 | 8 096 014.00 | 8 115 396.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 786 208.00 | 114 557.00 | 8 671 651.00 | 8 786 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 765 200.00 | 1 765 200.00 | | 1 765 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 002.00 | 303 002.00 | | 303 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 945.00 | 52 908.00 | | 101 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 26 377.00 | 12 583.00 | | 26 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 383.00 | 980 736.00 | | 497 383.00 |
DK Provisions réglementées | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 120.00 | 3 114 479.00 | | 2 737 120.00 |
DP Provisions pour risques | 1 704.00 | 17 500.00 | | 1 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704.00 | 17 500.00 | | 1 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 215.00 | 4 410.00 | | 7 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623 860.00 | 5 166 689.00 | | 5 623 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 208.00 | 95 345.00 | | 48 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EA Autres dettes | 251 920.00 | 247 965.00 | | 251 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 932 827.00 | 5 514 409.00 | | 5 932 827.00 |
ED (V) | | 551.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 671 651.00 | 8 646 939.00 | | 8 671 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 577.00 | 27 653 918.00 | 28 478 496.00 | 824 577.00 |
FG Production vendue services | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 191.00 | 27 653 918.00 | 28 542 110.00 | 888 191.00 |
FM Production stockée | | | 42 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 644 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 073 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 446 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 504.00 | |
GE Autres charges | | | 204 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 884 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 980.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 073.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 162.00 | 2 073.00 | | 43 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 162.00 | -93.00 | | -43 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 545.00 | 489 230.00 | | 209 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 652 790.00 | 28 750 798.00 | | 28 652 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 155 407.00 | 27 770 063.00 | | 28 155 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 383.00 | 980 736.00 | | 497 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 408.00 | | 536 757.00 | 121 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 942.00 | -1.00 | 669 108.00 | -10 942.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 942.00 | -1.00 | 564 153.00 | -10 942.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 847.00 | | 37 778.00 | 46 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 479.00 | | 489 732.00 | 63 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 082.00 | | 9 247.00 | 11 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 184.00 | 51 990.00 | | 43 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 2 416.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 146.00 | 49 574.00 | | 43 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 43 162.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 1 704.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 878.00 | 14 504.00 | | 4 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 878.00 | 14 504.00 | | 4 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 378.00 | 59 370.00 | 17 500.00 | 22 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 504.00 | 17 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 704.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623 860.00 | 5 623 860.00 | | 5 623 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 920.00 | 251 920.00 | | 251 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
UX Autres créances clients | 5 170 946.00 | 5 170 946.00 | | 5 170 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 383.00 | 1.00 | 19 382.00 | 19 383.00 |
VB T. V. A. | 266 358.00 | 266 358.00 | | 266 358.00 |
VC Groupe et associés | 2 475 448.00 | 2 475 448.00 | | 2 475 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 973 949.00 | 7 934 237.00 | 39 711.00 | 7 973 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 932 827.00 | 5 932 827.00 | | 5 932 827.00 |