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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
AH Fonds commercial | 35 905.00 | 38.00 | 35 867.00 | 35 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 177.00 | 607 613.00 | 37 564.00 | 645 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 325.00 | 92 479.00 | 55 846.00 | 148 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 029 677.00 | 1 029 677.00 | | 1 029 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 710.00 | 1 778 527.00 | 141 182.00 | 1 919 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 673 951.00 | 4 949.00 | 6 669 001.00 | 6 673 951.00 |
BZ Autres créances | 1 873 538.00 | | 1 873 538.00 | 1 873 538.00 |
CF Disponibilités | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 615 061.00 | 4 949.00 | 8 610 112.00 | 8 615 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 535 886.00 | 1 783 477.00 | 8 752 409.00 | 10 535 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 765 200.00 | 1 765 200.00 | | 1 765 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 002.00 | 303 002.00 | | 303 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 520.00 | 173 645.00 | | 176 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 150.00 | 4 762.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 632.00 | 916 168.00 | | 171 632.00 |
DK Provisions réglementées | 141 628.00 | 116 743.00 | | 141 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 183.00 | 3 279 570.00 | | 2 558 183.00 |
DP Provisions pour risques | 2 986.00 | 7 949.00 | | 2 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 986.00 | 7 949.00 | | 2 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 632 691.00 | 4 407 803.00 | | 5 632 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 307.00 | 27 644.00 | | 27 307.00 |
EA Autres dettes | 521 161.00 | 239 719.00 | | 521 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 191 160.00 | 4 695 167.00 | | 6 191 160.00 |
ED (V) | 81.00 | 8 400.00 | | 81.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 409.00 | 7 991 086.00 | | 8 752 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 191 160.00 | 4 695 167.00 | | 6 191 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 613 690.00 | 34 027 293.00 | 34 640 983.00 | 613 690.00 |
FG Production vendue services | 18 551.00 | 34 426.00 | 52 977.00 | 18 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 241.00 | 34 061 720.00 | 34 693 961.00 | 632 241.00 |
FM Production stockée | | | 9 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 793 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 406 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 141 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 283 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 072 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 638 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 171 077.00 | 145 306.00 | | 171 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 547.00 | 965.00 | | 6 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 547.00 | 965.00 | | 6 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 407 642.00 | 49 152.00 | | 1 407 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409 530.00 | 49 152.00 | | 1 409 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402 982.00 | -48 187.00 | | -1 402 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 479.00 | 355 234.00 | | 63 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 811 316.00 | 29 251 353.00 | | 34 811 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 639 684.00 | 28 335 186.00 | | 34 639 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 631.00 | 916 167.00 | | 171 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 657.00 | | 29 365.00 | 1 926 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 237.00 | 7 075.00 | 1 919 710.00 | 29 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 237.00 | 7 075.00 | 1 823 179.00 | 29 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 625.00 | | | 84 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 254.00 | | 29 237.00 | 1 830 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 777.00 | | 128.00 | 11 777.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 666.00 | 134 615.00 | 1 505.00 | 257 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | 4 872.00 | 38.00 | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 467.00 | 129 743.00 | 1 467.00 | 245 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 743.00 | 31 433.00 | 6 548.00 | 116 743.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 949.00 | 2 986.00 | 7 949.00 | 7 949.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 31 688.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 850.00 | 1 344 521.00 | 6 346.00 | 17 850.00 |
6T Sur comptes clients | 12 834.00 | 4 732.00 | 12 616.00 | 12 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 684.00 | 1 380 941.00 | 18 962.00 | 30 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 376.00 | 1 415 360.00 | 33 459.00 | 155 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 603.00 | 26 911.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 407 643.00 | 6 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 632 691.00 | 5 632 691.00 | | 5 632 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 161.00 | 521 161.00 | | 521 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
UX Autres créances clients | 6 669 001.00 | 6 669 001.00 | | 6 669 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VB T. V. A. | 332 519.00 | 332 519.00 | | 332 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 526 881.00 | 1 526 881.00 | | 1 526 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 559 394.00 | 8 547 489.00 | 11 905.00 | 8 559 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 160.00 | 6 191 160.00 | | 6 191 160.00 |