| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 838.00 | 6 150.00 | 9 688.00 | 15 838.00 |
AH Fonds commercial | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 027.00 | 994.00 | 7 033.00 | 8 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 580.00 | 23 889.00 | 305 691.00 | 329 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 561.00 | 31 033.00 | 352 528.00 | 383 561.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 294.00 | 4 900.00 | 857 394.00 | 862 294.00 |
BZ Autres créances | 109 483.00 | | 109 483.00 | 109 483.00 |
CF Disponibilités | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 869.00 | 4 900.00 | 1 042 969.00 | 1 047 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 430.00 | 35 933.00 | 1 395 497.00 | 1 431 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 611.00 | 23 425.00 | | 70 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 001.00 | 142 186.00 | | 294 001.00 |
DL TOTAL (I) | 465 111.00 | 171 111.00 | | 465 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 882.00 | 304 591.00 | | 505 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 856.00 | 149 076.00 | | 238 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 100.00 | 150 016.00 | | 184 100.00 |
EA Autres dettes | 1 547.00 | 9 605.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 386.00 | 613 288.00 | | 930 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 497.00 | 784 399.00 | | 1 395 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 159.00 | 527 651.00 | | 764 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 591.00 | 190 455.00 | | 295 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 784.00 | | 2 196 784.00 | 2 196 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 784.00 | | 2 196 784.00 | 2 196 784.00 |
FM Production stockée | | | -152 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 854.00 | 16 877.00 | | 16 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 340.00 | 2 542.00 | | 119 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 340.00 | 2 654.00 | | 119 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 921.00 | 3 162.00 | | 132 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 359.00 | 3 162.00 | | 133 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 019.00 | -508.00 | | -14 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 396.00 | 65 710.00 | | 135 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 352.00 | 812 881.00 | | 2 189 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 352.00 | 670 695.00 | | 1 895 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 001.00 | 142 186.00 | | 294 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 720.00 | | 389 841.00 | 146 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 930.00 | 9 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 000.00 | 383 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 070.00 | 338 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 832.00 | | 8 959.00 | 25 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 222.00 | | 374 635.00 | 115 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | | 6 246.00 | 5 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 086.00 | 42 027.00 | 20 080.00 | 9 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 5 666.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 602.00 | 36 361.00 | 20 080.00 | 8 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 856.00 | 238 856.00 | | 238 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 458.00 | 88 458.00 | | 88 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UX Autres créances clients | 857 394.00 | | | 857 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 136.00 | 296 136.00 | | 296 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 746.00 | 43 519.00 | 166 227.00 | 209 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 325.00 | | | 124 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 620.00 | 987 620.00 | | 987 620.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 386.00 | 764 159.00 | 166 227.00 | 930 386.00 |