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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 238.00 | 10 111.00 | 28 127.00 | 38 238.00 |
AH Fonds commercial | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 298.00 | 1 699.00 | 3 599.00 | 5 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 635.00 | 50 191.00 | 311 445.00 | 361 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 652.00 | 62 001.00 | 376 651.00 | 438 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 670.00 | 4 900.00 | 1 195 770.00 | 1 200 670.00 |
BZ Autres créances | 165 812.00 | | 165 812.00 | 165 812.00 |
CF Disponibilités | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 766.00 | 4 900.00 | 1 386 866.00 | 1 391 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 418.00 | 66 901.00 | 1 763 517.00 | 1 830 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 111.00 | 70 611.00 | | 55 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 365.00 | 294 001.00 | | 198 365.00 |
DL TOTAL (I) | 363 476.00 | 465 111.00 | | 363 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 063.00 | 505 882.00 | | 717 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 986.00 | | | 262 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 925.00 | 238 856.00 | | 253 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 049.00 | 184 100.00 | | 166 049.00 |
EA Autres dettes | | 1 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 041.00 | 930 386.00 | | 1 400 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 517.00 | 1 395 497.00 | | 1 763 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 174.00 | 764 159.00 | | 1 278 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548 283.00 | 295 591.00 | | 548 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 818 336.00 | | 2 818 336.00 | 2 818 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 336.00 | | 2 818 336.00 | 2 818 336.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 263.00 | 16 854.00 | | 17 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 813.00 | 119 340.00 | | 293 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 813.00 | 119 340.00 | | 293 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 438.00 | | 1 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 407.00 | 132 921.00 | | 325 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 348.00 | 133 359.00 | | 327 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 535.00 | -14 019.00 | | -33 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 408.00 | 135 396.00 | | 83 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 133 027.00 | 2 189 352.00 | | 3 133 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 662.00 | 1 895 352.00 | | 2 934 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 365.00 | 294 001.00 | | 198 365.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 380.00 | | 416 896.00 | 382 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956.00 | 14 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 625.00 | 438 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 669.00 | 366 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 792.00 | | 22 400.00 | 34 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 606.00 | | 388 996.00 | 337 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 983.00 | | 5 500.00 | 9 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 028.00 | 66 186.00 | 35 213.00 | 31 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 3 961.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 878.00 | 62 225.00 | 35 213.00 | 24 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 925.00 | 253 925.00 | | 253 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 131.00 | 94 131.00 | | 94 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 770.00 | | | 1 195 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 361.00 | 550 361.00 | | 550 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 702.00 | 44 835.00 | 121 867.00 | 166 702.00 |
VI Groupe et associés | 262 986.00 | 262 986.00 | | 262 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 187.00 | | | 190 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 231.00 | | | 233 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 772.00 | 1 384 772.00 | | 1 384 772.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 023.00 | 1 278 156.00 | 121 867.00 | 1 400 023.00 |