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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 238.00 | 20 875.00 | 17 363.00 | 38 238.00 |
AH Fonds commercial | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478.00 | 3 521.00 | 3 957.00 | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 336.00 | 92 822.00 | 393 515.00 | 486 336.00 |
AX Avances et acomptes | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 918.00 | 117 218.00 | 450 700.00 | 567 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 814.00 | 4 900.00 | 827 914.00 | 832 814.00 |
BZ Autres créances | 127 487.00 | | 127 487.00 | 127 487.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 287.00 | 4 900.00 | 966 387.00 | 971 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 205.00 | 122 118.00 | 1 417 087.00 | 1 539 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 476.00 | 55 111.00 | | 28 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 985.00 | 198 365.00 | | 11 985.00 |
DL TOTAL (I) | 150 461.00 | 363 476.00 | | 150 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 302.00 | 717 063.00 | | 837 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 154.00 | 262 986.00 | | 91 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 500.00 | 18.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 941.00 | 253 925.00 | | 221 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 448.00 | 166 049.00 | | 84 448.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 626.00 | 1 400 041.00 | | 1 266 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 087.00 | 1 763 517.00 | | 1 417 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 640.00 | 1 278 174.00 | | 1 031 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 141.00 | 548 283.00 | | 506 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 741.00 | | 2 157 741.00 | 2 157 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 741.00 | | 2 157 741.00 | 2 157 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 280.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 804.00 | 17 263.00 | | 42 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 932.00 | 293 813.00 | | 327 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 932.00 | 293 813.00 | | 327 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 1 941.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 411.00 | 325 407.00 | | 384 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 899.00 | 327 348.00 | | 384 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 967.00 | -33 535.00 | | -56 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 83 408.00 | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 323.00 | 3 133 027.00 | | 2 534 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 339.00 | 2 934 662.00 | | 2 522 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 985.00 | 198 365.00 | | 11 985.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 940.00 | 4 769.00 | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 652.00 | | 550 355.00 | 438 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 474.00 | 565 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 474.00 | 493 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 934.00 | | 550 355.00 | 366 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 001.00 | 94 280.00 | 39 063.00 | 62 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 111.00 | 10 764.00 | | 10 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 890.00 | 83 516.00 | 39 063.00 | 51 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 941.00 | 221 941.00 | | 221 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
UX Autres créances clients | 827 914.00 | 827 914.00 | | 827 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 902.00 | 508 902.00 | | 508 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 400.00 | 93 694.00 | 234 705.00 | 328 400.00 |
VI Groupe et associés | 91 154.00 | 91 154.00 | | 91 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 302.00 | | | 211 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 783.00 | 961 356.00 | 19 427.00 | 980 783.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 126.00 | 1 000 421.00 | 234 705.00 | 1 235 126.00 |