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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 238.00 | 34 458.00 | 3 780.00 | 38 238.00 |
AH Fonds commercial | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 027.00 | 6 528.00 | 2 499.00 | 9 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 524.00 | 183 494.00 | 439 030.00 | 622 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 141.00 | 224 481.00 | 478 661.00 | 703 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 585.00 | | 105 585.00 | 105 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 380.00 | | 1 699 380.00 | 1 699 380.00 |
BZ Autres créances | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
CF Disponibilités | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 990.00 | | 1 907 990.00 | 1 907 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 131.00 | 224 481.00 | 2 386 651.00 | 2 611 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 575.00 | 40 461.00 | | 73 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 408.00 | 33 114.00 | | 175 408.00 |
DL TOTAL (I) | 358 983.00 | 183 575.00 | | 358 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 954.00 | 1 249 984.00 | | 1 188 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 362.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 060.00 | 177 012.00 | | 586 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 945.00 | 138 715.00 | | 244 945.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 667.00 | 1 566 073.00 | | 2 027 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 651.00 | 1 749 648.00 | | 2 386 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 213.00 | 1 406 443.00 | | 1 876 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 159.00 | 987 895.00 | | 580 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 837.00 | | 586 054.00 | 607 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 14 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 749.00 | 703 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 621.00 | 631 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 119.00 | | 586 054.00 | 536 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 374.00 | 160 010.00 | 89 904.00 | 154 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 859.00 | 8 599.00 | | 25 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 515.00 | 151 411.00 | 89 904.00 | 128 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 060.00 | 586 060.00 | | 586 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 366.00 | 69 366.00 | | 69 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 802.00 | 1 692 802.00 | | 1 692 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VC Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 742.00 | 892 742.00 | | 892 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 212.00 | 144 757.00 | 151 455.00 | 296 212.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 907.00 | | | 551 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 713.00 | | | 202 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 200.00 | 1 777 801.00 | 14 399.00 | 1 792 200.00 |
VW T.V.A. | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 667.00 | 1 876 213.00 | 151 455.00 | 2 027 667.00 |