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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 238.00 | 25 859.00 | 12 379.00 | 38 238.00 |
AH Fonds commercial | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 478.00 | 4 604.00 | 2 874.00 | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 641.00 | 123 911.00 | 404 730.00 | 528 641.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 837.00 | 154 374.00 | 453 463.00 | 607 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 028.00 | 4 900.00 | 1 126 128.00 | 1 131 028.00 |
BZ Autres créances | 154 845.00 | | 154 845.00 | 154 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 085.00 | 4 900.00 | 1 296 185.00 | 1 301 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 923.00 | 159 274.00 | 1 749 648.00 | 1 908 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 461.00 | 28 476.00 | | 40 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 114.00 | 11 985.00 | | 33 114.00 |
DL TOTAL (I) | 183 575.00 | 150 461.00 | | 183 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 984.00 | 837 302.00 | | 1 249 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 91 154.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 012.00 | 221 941.00 | | 177 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 715.00 | 84 448.00 | | 138 715.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 566 073.00 | 1 266 626.00 | | 1 566 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 648.00 | 1 417 087.00 | | 1 749 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 443.00 | 1 031 921.00 | | 1 406 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 895.00 | 506 141.00 | | 987 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 412.00 | | 1 468 412.00 | 1 468 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 412.00 | | 1 468 412.00 | 1 468 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 631.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 050.00 | 42 804.00 | | 12 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 189.00 | 327 932.00 | | 152 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 189.00 | 327 932.00 | | 152 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 488.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 954.00 | 384 411.00 | | 178 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 398.00 | 384 899.00 | | 179 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 209.00 | -56 967.00 | | -27 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 136.00 | 2 863.00 | | 10 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 688.00 | 2 534 323.00 | | 1 633 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 574.00 | 2 522 339.00 | | 1 600 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 114.00 | 11 985.00 | | 33 114.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 940.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 533.00 | | 241 730.00 | 565 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 429.00 | 607 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 429.00 | 536 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 814.00 | | 241 730.00 | 493 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 218.00 | 57 631.00 | 20 475.00 | 117 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 875.00 | 4 984.00 | | 20 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 343.00 | 52 647.00 | 20 475.00 | 96 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 305 764.00 | 1 286 337.00 | 19 427.00 | 1 305 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 159 630.00 | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 012.00 | 177 012.00 | | 177 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 128.00 | 1 126 128.00 | | 1 126 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992 966.00 | 992 966.00 | | 992 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 019.00 | 97 389.00 | 159 630.00 | 257 019.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 081.00 | | | 189 081.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 384.00 | 104 384.00 | | 104 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 764.00 | 1 286 337.00 | 19 427.00 | 1 305 764.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 073.00 | 1 406 443.00 | 159 630.00 | 1 566 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |