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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
AH Fonds commercial | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 267.00 | 6 454.00 | 813.00 | 7 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 835.00 | 232 780.00 | 527 055.00 | 759 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 692.00 | 277 472.00 | 561 220.00 | 838 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 289.00 | | 1 183 289.00 | 1 183 289.00 |
BZ Autres créances | 93 709.00 | | 93 709.00 | 93 709.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 068.00 | | 1 290 068.00 | 1 290 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 760.00 | 277 472.00 | 1 851 288.00 | 2 128 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 983.00 | 73 575.00 | | 248 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 015.00 | 175 408.00 | | 92 015.00 |
DL TOTAL (I) | 450 999.00 | 358 983.00 | | 450 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 959.00 | 1 188 954.00 | | 1 079 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | 355.00 | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 401.00 | 586 060.00 | | 195 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 155.00 | 244 945.00 | | 118 155.00 |
EA Autres dettes | 3 930.00 | 7 353.00 | | 3 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 289.00 | 2 027 667.00 | | 1 400 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 288.00 | 2 386 651.00 | | 1 851 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 944.00 | 1 876 213.00 | | 1 120 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 730.00 | 580 159.00 | | 645 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 141.00 | | 969 083.00 | 703 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 533.00 | 838 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833 533.00 | 767 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 551.00 | | 969 083.00 | 631 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 481.00 | 177 167.00 | 124 176.00 | 224 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 458.00 | 3 780.00 | | 34 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 022.00 | 173 387.00 | 124 176.00 | 190 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 401.00 | 195 401.00 | | 195 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 393.00 | | 14 399.00 | 14 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 710.00 | 1 176 710.00 | | 1 176 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VC Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 724.00 | 649 724.00 | | 649 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 235.00 | 150 890.00 | 279 345.00 | 430 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 761.00 | 1 287 362.00 | 14 399.00 | 1 301 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 289.00 | 1 120 944.00 | 279 345.00 | 1 400 289.00 |