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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 732.00 | 1 821.00 | 3 911.00 | 5 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 641.00 | 77 736.00 | 153 905.00 | 231 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 373.00 | 79 557.00 | 157 816.00 | 237 373.00 |
BT Marchandises | 308 481.00 | | 308 481.00 | 308 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 498.00 | 8 833.00 | 130 666.00 | 139 498.00 |
BZ Autres créances | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
CF Disponibilités | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 162.00 | 8 833.00 | 557 329.00 | 566 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 534.00 | 88 389.00 | 715 145.00 | 803 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 733.00 | | | 39 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
DL TOTAL (I) | 124 601.00 | | | 124 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 510.00 | | | 351 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 518.00 | | | 115 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 757.00 | | | 73 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 544.00 | | | 590 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 145.00 | | | 715 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 177.00 | | | 587 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 510.00 | | | 351 510.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 082 310.00 | | 5 082 310.00 | 5 082 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 310.00 | | 5 082 310.00 | 5 082 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 389 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 777.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 320.00 | | | 5 082 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 953.00 | | | 5 013 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 368.00 | | | 68 368.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 596.00 | | 7 777.00 | 229 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 596.00 | | 7 777.00 | 229 596.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 739.00 | 34 818.00 | | 44 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 739.00 | 34 818.00 | | 44 739.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 833.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 515.00 | 115 515.00 | | 115 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
UX Autres créances clients | 123 751.00 | | | 123 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
VB T. V. A. | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 510.00 | 351 510.00 | | 351 510.00 |
VI Groupe et associés | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 051.00 | 161 304.00 | 15 747.00 | 177 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 177.00 | 587 177.00 | | 587 177.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
ST Autres comptes | 94 616.00 | | | 94 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 176.00 | | | 84 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 900.00 | | | 324 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 905.00 | | | 250 905.00 |