| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 858.00 | 10 051.00 | 22 807.00 | 32 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 262.00 | 189 859.00 | 89 403.00 | 279 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 536.00 | 199 910.00 | 119 627.00 | 319 536.00 |
BT Marchandises | 2 062 249.00 | | 2 062 249.00 | 2 062 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 406.00 | 58 065.00 | 268 340.00 | 326 406.00 |
BZ Autres créances | 116 484.00 | | 116 484.00 | 116 484.00 |
CF Disponibilités | 128 273.00 | | 128 273.00 | 128 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 866.00 | 58 065.00 | 2 575 801.00 | 2 633 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 403.00 | 257 975.00 | 2 695 428.00 | 2 953 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 398 570.00 | | | 398 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
DL TOTAL (I) | 469 267.00 | | | 469 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 908.00 | | | 1 076 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 731.00 | | | 213 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 683.00 | | | 801 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 472.00 | | | 72 472.00 |
EA Autres dettes | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 161.00 | | | 2 226 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 428.00 | | | 2 695 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 973.00 | | | 1 562 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 908.00 | | | 426 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 429 895.00 | 1 152.00 | 4 431 047.00 | 4 429 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 429 895.00 | 1 152.00 | 4 431 047.00 | 4 429 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 121 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 997.00 | | | 4 434 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 801.00 | | | 4 380 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 196.00 | | | 54 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 504.00 | | 79 033.00 | 240 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 872.00 | | 73 248.00 | 238 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | 5 785.00 | 1 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 927.00 | 29 982.00 | | 169 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 927.00 | 29 982.00 | | 169 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 159.00 | 12 906.00 | | 45 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 159.00 | 12 906.00 | | 45 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 159.00 | 12 906.00 | | 45 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 683.00 | 801 683.00 | | 801 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
UX Autres créances clients | 248 077.00 | 248 077.00 | | 248 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
VB T. V. A. | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 908.00 | 426 908.00 | 650 000.00 | 1 076 908.00 |
VI Groupe et associés | 213 731.00 | 213 731.00 | | 213 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 306.00 | 364 561.00 | 85 746.00 | 450 306.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 973.00 | 1 562 973.00 | 650 000.00 | 2 212 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
ST Autres comptes | 282 220.00 | | | 282 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 697.00 | | | 116 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 950.00 | | | 309 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 051.00 | | | 460 051.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |