| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 858.00 | 22 065.00 | 14 793.00 | 36 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 831.00 | 259 624.00 | 34 207.00 | 293 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 119.00 | | 129 119.00 | 129 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 808.00 | 281 689.00 | 178 118.00 | 459 808.00 |
BT Marchandises | 1 932 154.00 | | 1 932 154.00 | 1 932 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 008.00 | | 134 006.00 | 134 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 015.00 | 66 652.00 | 399 363.00 | 466 015.00 |
BZ Autres créances | 41 870.00 | | 41 870.00 | 41 870.00 |
CF Disponibilités | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 047.00 | 66 652.00 | 2 750 394.00 | 2 817 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 854.00 | 348 342.00 | 2 928 513.00 | 3 276 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 536 239.00 | | | 536 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 565.00 | | | 319 565.00 |
DL TOTAL (I) | 872 304.00 | | | 872 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 032.00 | | | 852 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 861.00 | | | 182 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 533.00 | | | 634 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 570.00 | | | 228 570.00 |
EA Autres dettes | 124 230.00 | | | 124 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 206.00 | | | 2 056 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 513.00 | | | 2 928 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 719.00 | | | 1 585 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 312.00 | | | 251 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 286 111.00 | | 8 286 111.00 | 8 286 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 286 111.00 | | 8 286 111.00 | 8 286 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 286 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 528 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 875 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 312 466.00 | | | 8 312 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 992 901.00 | | | 7 992 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 565.00 | | | 319 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 121.00 | | 112 687.00 | 347 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 689.00 | | | 330 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 432.00 | | 112 687.00 | 16 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 310.00 | 37 380.00 | | 244 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 310.00 | 37 380.00 | | 244 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 203.00 | 7 450.00 | | 59 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 203.00 | 7 450.00 | | 59 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 203.00 | 7 450.00 | | 59 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 533.00 | 634 533.00 | | 634 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 230.00 | 124 230.00 | | 124 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 119.00 | | 129 119.00 | 129 119.00 |
UX Autres créances clients | 381 341.00 | 381 341.00 | | 381 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
VB T. V. A. | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 032.00 | 415 851.00 | 436 181.00 | 852 032.00 |
VI Groupe et associés | 182 861.00 | 182 861.00 | | 182 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 004.00 | 423 211.00 | 213 793.00 | 637 004.00 |
VW T.V.A. | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 900.00 | 1 585 719.00 | 436 181.00 | 2 021 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
ST Autres comptes | 454 506.00 | | | 454 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 052.00 | | | 204 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 127.00 | | | 549 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 303.00 | | | 720 303.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |