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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 858.00 | 15 965.00 | 20 892.00 | 36 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 831.00 | 228 344.00 | 65 487.00 | 293 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 121.00 | 244 310.00 | 102 812.00 | 347 121.00 |
BT Marchandises | 1 944 840.00 | | 1 944 840.00 | 1 944 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 027.00 | | 132 027.00 | 132 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 610.00 | 59 203.00 | 514 407.00 | 573 610.00 |
BZ Autres créances | 63 056.00 | | 63 056.00 | 63 056.00 |
CF Disponibilités | 154 619.00 | | 154 619.00 | 154 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 151.00 | 59 203.00 | 2 808 948.00 | 2 868 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 272.00 | 303 512.00 | 2 911 760.00 | 3 215 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 452 767.00 | | | 452 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
DL TOTAL (I) | 552 739.00 | | | 552 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 932.00 | | | 995 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 171.00 | | | 187 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 580.00 | | | 912 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 913.00 | | | 153 913.00 |
EA Autres dettes | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 021.00 | | | 2 359 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 760.00 | | | 2 911 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 870.00 | | | 1 721 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332 228.00 | | | 332 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 151 983.00 | | 6 151 983.00 | 6 151 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 151 983.00 | | 6 151 983.00 | 6 151 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 806 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 825.00 | | | 6 165 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 082 352.00 | | | 6 082 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 536.00 | | 27 585.00 | 319 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 120.00 | | 18 569.00 | 312 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 417.00 | | 9 016.00 | 7 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 910.00 | 44 400.00 | | 199 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 910.00 | 44 400.00 | | 199 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 065.00 | 1 137.00 | | 58 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 065.00 | 1 137.00 | | 58 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 065.00 | 1 137.00 | | 58 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 580.00 | 912 580.00 | | 912 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
UX Autres créances clients | 494 707.00 | 494 707.00 | | 494 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
VB T. V. A. | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 932.00 | 395 212.00 | 600 719.00 | 995 932.00 |
VI Groupe et associés | 187 171.00 | 187 171.00 | | 187 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 098.00 | 557 763.00 | 95 335.00 | 653 098.00 |
VW T.V.A. | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 590.00 | 1 721 870.00 | 600 719.00 | 2 322 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
ST Autres comptes | 273 420.00 | | | 273 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 885.00 | | | 205 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 245.00 | | | 447 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 950.00 | | | 540 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |