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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 231.00 | 5 080.00 | 2 151.00 | 7 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 641.00 | 136 610.00 | 95 030.00 | 231 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 872.00 | 141 690.00 | 97 181.00 | 238 872.00 |
BT Marchandises | 1 004 293.00 | | 1 004 293.00 | 1 004 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 702.00 | 33 115.00 | 194 587.00 | 227 702.00 |
BZ Autres créances | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
CF Disponibilités | 138 368.00 | | 138 368.00 | 138 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 169.00 | 33 115.00 | 1 433 055.00 | 1 466 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 041.00 | 174 805.00 | 1 530 236.00 | 1 705 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 070.00 | | | 187 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
DL TOTAL (I) | 277 328.00 | | | 277 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 751.00 | | | 329 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 448.00 | | | 777 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
EA Autres dettes | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 908.00 | | | 1 252 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 236.00 | | | 1 530 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 555.00 | | | 1 242 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 751.00 | | | 329 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 983 928.00 | | 4 983 928.00 | 4 983 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 983 928.00 | | 4 983 928.00 | 4 983 928.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 072 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 524.00 | | | 4 985 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 766.00 | | | 4 911 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 073.00 | | 799.00 | 238 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 073.00 | | 799.00 | 238 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 010.00 | 29 680.00 | | 112 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 010.00 | 29 680.00 | | 112 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 442.00 | 17 672.00 | | 15 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 442.00 | 17 672.00 | | 15 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 442.00 | 17 672.00 | | 15 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 448.00 | 777 448.00 | | 777 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 172 908.00 | 172 908.00 | | 172 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
VB T. V. A. | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 751.00 | 329 751.00 | | 329 751.00 |
VI Groupe et associés | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 944.00 | 247 150.00 | 54 794.00 | 301 944.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 555.00 | 1 242 555.00 | | 1 242 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
ST Autres comptes | 184 007.00 | | | 184 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 938.00 | | | 346 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 453.00 | | | 345 453.00 |