| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 231.00 | 6 425.00 | 806.00 | 7 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 641.00 | 163 502.00 | 68 138.00 | 231 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 504.00 | 169 927.00 | 70 576.00 | 240 504.00 |
BT Marchandises | 1 327 549.00 | | 1 327 549.00 | 1 327 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 528.00 | 45 159.00 | 286 369.00 | 331 528.00 |
BZ Autres créances | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CF Disponibilités | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 740 830.00 | 45 159.00 | 1 695 671.00 | 1 740 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 334.00 | 215 087.00 | 1 766 247.00 | 1 981 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 828.00 | 187 070.00 | | 260 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 742.00 | 73 758.00 | | 137 742.00 |
DL TOTAL (I) | 415 070.00 | 277 328.00 | | 415 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 169.00 | 329 751.00 | | 266 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 286.00 | 56 839.00 | | 42 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 347.00 | 8 714.00 | | 9 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 939.00 | 777 448.00 | | 933 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 436.00 | 59 398.00 | | 99 436.00 |
EA Autres dettes | | 20 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 351 177.00 | 1 252 908.00 | | 1 351 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 247.00 | 1 530 236.00 | | 1 766 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 242 555.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266 169.00 | 329 751.00 | | 266 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 576 716.00 | 4 280.00 | 5 580 996.00 | 5 576 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 576 716.00 | 4 280.00 | 5 580 996.00 | 5 576 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 734 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 277.00 | 16 139.00 | | 16 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 15.00 | | 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479.00 | 15.00 | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 717.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 717.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -703.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 763.00 | 18 011.00 | | 46 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 355.00 | 4 985 524.00 | | 5 588 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 613.00 | 4 911 766.00 | | 5 450 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 742.00 | 73 758.00 | | 137 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 872.00 | | 1 632.00 | 238 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 872.00 | | | 238 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 690.00 | 28 237.00 | | 141 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 690.00 | 28 237.00 | | 141 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 115.00 | 12 045.00 | | 33 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 115.00 | 12 045.00 | | 33 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 115.00 | 12 045.00 | | 33 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 939.00 | 933 939.00 | | 933 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 270 995.00 | 270 995.00 | | 270 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
VB T. V. A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 169.00 | 266 169.00 | | 266 169.00 |
VI Groupe et associés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 401.00 | 308 236.00 | 62 165.00 | 370 401.00 |
VW T.V.A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 830.00 | 1 341 830.00 | | 1 341 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
ST Autres comptes | 368 844.00 | | | 368 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 133.00 | | | 386 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 200.00 | | | 534 200.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |