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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 276.00 | 1 710.00 | 2 566.00 | 4 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 180.00 | 1 710.00 | 4 340 470.00 | 4 342 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BZ Autres créances | 198 390.00 | | 198 390.00 | 198 390.00 |
CF Disponibilités | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 402.00 | | 261 402.00 | 261 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 582.00 | 1 710.00 | 4 601 872.00 | 4 603 582.00 |
CU Autres participations | 4 317 904.00 | | 4 317 904.00 | 4 317 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 297 930.00 | | | 297 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 300.00 | | | 340 300.00 |
DK Provisions réglementées | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
DL TOTAL (I) | 770 791.00 | | | 770 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430 173.00 | | | 2 430 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 345.00 | | | 1 332 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 207.00 | | | 39 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 080.00 | | | 3 831 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 872.00 | | | 4 601 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 438.00 | | | 677 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 781.00 | | | -16 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 008.00 | | | -68 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 739.00 | | | 530 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 439.00 | | | 190 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 300.00 | | | 340 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 180.00 | | | 4 342 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 342 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337 904.00 | | | 4 337 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VB T. V. A. | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VC Groupe et associés | 125 594.00 | | | 125 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 430 173.00 | 376 530.00 | 1 670 999.00 | 2 430 173.00 |
VI Groupe et associés | 232 345.00 | 232 345.00 | | 232 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 369.00 | | | 305 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 506.00 | 213 506.00 | 20 000.00 | 233 506.00 |
VW T.V.A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 080.00 | 677 438.00 | 1 670 999.00 | 3 831 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
ST Autres comptes | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |