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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 180.00 | 4 276.00 | 4 337 904.00 | 4 342 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 331.00 | | 141 331.00 | 141 331.00 |
BZ Autres créances | 634 641.00 | | 634 641.00 | 634 641.00 |
CF Disponibilités | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 462.00 | | 805 462.00 | 805 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 642.00 | 4 276.00 | 5 143 366.00 | 5 147 642.00 |
CU Autres participations | 4 317 904.00 | | 4 317 904.00 | 4 317 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 065.00 | | | 1 700 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 839.00 | | | 280 839.00 |
DK Provisions réglementées | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 809.00 | | | 2 163 809.00 |
DP Provisions pour risques | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 960.00 | | | 817 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 791 182.00 | | | 1 791 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 553.00 | | | 313 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 950.00 | | | 2 925 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 143 366.00 | | | 5 143 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 306.00 | | | 1 443 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 857.00 | | 546 857.00 | 546 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 857.00 | | 546 857.00 | 546 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 914.00 | | | -57 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 011.00 | | | -61 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 203.00 | | | 1 004 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 363.00 | | | 723 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 839.00 | | | 280 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 180.00 | | | 4 342 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 342 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337 904.00 | | | 4 337 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 904.00 | 53 608.00 | | 83 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 141.00 | 64 141.00 | | 64 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 280.00 | 188 280.00 | | 188 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 331.00 | 141 331.00 | | 141 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 626 491.00 | 626 491.00 | | 626 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 960.00 | 435 316.00 | 382 644.00 | 817 960.00 |
VI Groupe et associés | 691 182.00 | 691 182.00 | | 691 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 646.00 | | | 599 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 972.00 | 775 972.00 | 20 000.00 | 795 972.00 |
VW T.V.A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 950.00 | 1 443 306.00 | 1 482 644.00 | 2 925 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
ST Autres comptes | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 148.00 | | | 46 148.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |