| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 276.00 | 3 421.00 | 855.00 | 4 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 180.00 | 3 421.00 | 4 338 759.00 | 4 342 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 247.00 | | 131 247.00 | 131 247.00 |
BZ Autres créances | 272 818.00 | | 272 818.00 | 272 818.00 |
CF Disponibilités | 25 444.00 | | 25 444.00 | 25 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 509.00 | | 429 509.00 | 429 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 689.00 | 3 421.00 | 4 768 268.00 | 4 771 689.00 |
CU Autres participations | 4 317 904.00 | | 4 317 904.00 | 4 317 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 994 677.00 | | | 994 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 493.00 | | | 351 493.00 |
DK Provisions réglementées | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 293.00 | | | 1 512 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 009.00 | | | 1 651 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 470.00 | | | 1 513 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 975.00 | | | 3 255 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 268.00 | | | 4 768 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 484.00 | | | 918 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 646.00 | | 608 646.00 | 608 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 646.00 | | 608 646.00 | 608 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 965.00 | | | -13 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 391.00 | | | -41 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 213.00 | | | 1 090 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 720.00 | | | 738 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 493.00 | | | 351 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 180.00 | | | 4 342 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 342 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337 904.00 | | | 4 337 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566.00 | 855.00 | | 2 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 566.00 | 855.00 | | 2 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 342.00 | 16 781.00 | | 50 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 342.00 | 16 781.00 | | 50 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 247.00 | 131 247.00 | | 131 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VC Groupe et associés | 108 495.00 | 108 495.00 | | 108 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 009.00 | 413 518.00 | 1 237 491.00 | 1 651 009.00 |
VI Groupe et associés | 413 470.00 | 413 470.00 | | 413 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 376.00 | | | 403 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 922.00 | 154 922.00 | | 154 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 065.00 | 404 065.00 | 20 000.00 | 424 065.00 |
VW T.V.A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 975.00 | 918 484.00 | 2 337 491.00 | 3 255 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ST Autres comptes | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 726.00 | | | 126 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 636.00 | | | 84 636.00 |