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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 10.00 | 10 740.00 | 10 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 930.00 | 4 286.00 | 4 348 644.00 | 4 352 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 977.00 | | 99 977.00 | 99 977.00 |
BZ Autres créances | 631 990.00 | | 631 990.00 | 631 990.00 |
CF Disponibilités | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 920.00 | | 747 920.00 | 747 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 850.00 | 4 286.00 | 5 096 565.00 | 5 100 850.00 |
CU Autres participations | 4 317 904.00 | | 4 317 904.00 | 4 317 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 905.00 | | | 1 980 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 481.00 | | | 538 481.00 |
DK Provisions réglementées | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 290.00 | | | 2 702 290.00 |
DP Provisions pour risques | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 758.00 | | | 382 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 867.00 | | | 1 869 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 544.00 | | | 2 319 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 565.00 | | | 5 096 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 544.00 | | | 2 319 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 869 867.00 | | | 1 869 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 648.00 | | 625 648.00 | 625 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 648.00 | | 625 648.00 | 625 648.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 123.00 | | | -21 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 650.00 | | | -21 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 111.00 | | | 1 220 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 629.00 | | | 681 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 481.00 | | | 538 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 180.00 | | 10 750.00 | 4 342 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 352 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337 904.00 | | | 4 337 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276.00 | 10.00 | | 4 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 977.00 | 99 977.00 | | 99 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VC Groupe et associés | 488 960.00 | 488 960.00 | | 488 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 758.00 | 382 758.00 | | 382 758.00 |
VI Groupe et associés | 769 867.00 | 769 867.00 | | 769 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 401.00 | | | 432 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 728.00 | 131 728.00 | | 131 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 617.00 | 735 617.00 | 20 000.00 | 755 617.00 |
VW T.V.A. | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 544.00 | 2 319 544.00 | | 2 319 544.00 |