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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 276.00 | 2 566.00 | 1 710.00 | 4 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 180.00 | 2 566.00 | 4 339 614.00 | 4 342 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 063.00 | | 77 063.00 | 77 063.00 |
BZ Autres créances | 79 619.00 | | 79 619.00 | 79 619.00 |
CF Disponibilités | 110 108.00 | | 110 108.00 | 110 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 790.00 | | 266 790.00 | 266 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 970.00 | 2 566.00 | 4 606 404.00 | 4 608 970.00 |
CU Autres participations | 4 317 904.00 | | 4 317 904.00 | 4 317 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 638 230.00 | | | 638 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 447.00 | | | 356 447.00 |
DK Provisions réglementées | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 019.00 | | | 1 144 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 615.00 | | | 2 054 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291 673.00 | | | 1 291 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 385.00 | | | 3 462 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 404.00 | | | 4 606 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 119.00 | | | 712 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 628.00 | | 525 628.00 | 525 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 628.00 | | 525 628.00 | 525 628.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 629.00 | | | -16 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 843.00 | | | -51 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 798.00 | | | 977 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 351.00 | | | 621 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 447.00 | | | 356 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 180.00 | | | 4 342 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 342 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337 904.00 | | | 4 337 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710.00 | 855.00 | | 1 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 710.00 | 855.00 | | 1 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 562.00 | 16 781.00 | | 33 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 562.00 | 16 781.00 | | 33 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 615.00 | 404 349.00 | 1 650 266.00 | 2 054 615.00 |
VI Groupe et associés | 191 673.00 | 191 673.00 | | 191 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 243.00 | | | 374 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 682.00 | 156 682.00 | 20 000.00 | 176 682.00 |
VW T.V.A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 385.00 | 712 119.00 | 1 650 266.00 | 3 462 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
ST Autres comptes | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 129.00 | | | 100 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |