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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 180.00 | 4 276.00 | 4 337 904.00 | 4 342 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 409.00 | | 90 409.00 | 90 409.00 |
BZ Autres créances | 330 272.00 | | 330 272.00 | 330 272.00 |
CF Disponibilités | 224 345.00 | | 224 345.00 | 224 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 026.00 | | 645 026.00 | 645 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 206.00 | 4 276.00 | 4 982 930.00 | 4 987 206.00 |
CU Autres participations | 4 317 904.00 | | 4 317 904.00 | 4 317 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 169.00 | | | 1 346 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 896.00 | | | 353 896.00 |
DK Provisions réglementées | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 969.00 | | | 1 882 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 945.00 | | | 1 442 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593 401.00 | | | 1 593 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 496.00 | | | 54 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 961.00 | | | 3 099 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 930.00 | | | 4 982 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 917.00 | | | 1 184 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 651.00 | | 572 651.00 | 572 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 651.00 | | 572 651.00 | 572 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 643.00 | | | -16 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 892.00 | | | -35 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 707.00 | | | 1 036 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 812.00 | | | 682 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 896.00 | | | 353 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 180.00 | | | 4 342 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 4 337 904.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 342 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337 904.00 | | | 4 337 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421.00 | 855.00 | | 3 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | 855.00 | | 3 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 123.00 | 16 781.00 | | 67 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 123.00 | 16 781.00 | | 67 123.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 409.00 | 90 409.00 | | 90 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VC Groupe et associés | 318 679.00 | 318 679.00 | | 318 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 945.00 | 627 901.00 | 815 044.00 | 1 442 945.00 |
VI Groupe et associés | 493 401.00 | 493 401.00 | | 493 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 576.00 | | | 235 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VP Divers | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 681.00 | 420 681.00 | 20 000.00 | 440 681.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 961.00 | 1 184 917.00 | 1 915 044.00 | 3 099 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
ST Autres comptes | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 530.00 | | | 114 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 992.00 | | | 59 992.00 |