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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 224.00 | 549.00 | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 603.00 | 18 775.00 | 25 827.00 | 44 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 362.00 | 19 875.00 | 218 487.00 | 238 362.00 |
BT Marchandises | 105 343.00 | | 105 343.00 | 105 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BZ Autres créances | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CF Disponibilités | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 938.00 | | 147 938.00 | 147 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 300.00 | 19 875.00 | 366 425.00 | 386 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 626.00 | 37 526.00 | | 31 626.00 |
DL TOTAL (I) | 109 153.00 | 77 526.00 | | 109 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 069.00 | 205 329.00 | | 173 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | 11 873.00 | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 979.00 | 54 776.00 | | 65 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 802.00 | 15 856.00 | | 13 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 272.00 | 287 834.00 | | 257 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 425.00 | 365 361.00 | | 366 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 489.00 | | 671 489.00 | 671 489.00 |
FG Production vendue services | 78 205.00 | | 78 205.00 | 78 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 694.00 | | 749 694.00 | 749 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 7 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 6 420.00 | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 770.00 | 925 107.00 | | 754 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 143.00 | 887 580.00 | | 723 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 626.00 | 37 526.00 | | 31 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 953.00 | | 2 409.00 | 235 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 875.00 | | | 190 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 715.00 | | 1 663.00 | 43 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | 746.00 | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 450.00 | 8 425.00 | | 11 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 575.00 | 8 425.00 | | 10 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 070.00 | 93 818.00 | 32 996.00 | 173 070.00 |
VI Groupe et associés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 841.00 | 34 691.00 | 150.00 | 34 841.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 272.00 | 178 020.00 | 32 996.00 | 257 272.00 |